סוחרים? כך תשלבו מסחר באופציות מעוף בתיק ההשקעות שלכם

כמו בכל המוצרים הפיננסיים הנגזרים, גם באופציות המעוף כדאי קודם כל לקרוא ולהבין – ורק אז ליישם את האסטרטגיות שבעזרתן תוכלו להקטין סיכונים ולקבל תשואה עודפת.

בשנים האחרונות קיבלו נגזרים בכלל, ואופציות מעוף בפרט, יחסי ציבור לא טובים שהקנו להם דימוי של הימור מסוכן, אך בעזרת הידע הנכון, ניתן לסחור באופציות מעוף ולשלב אותן בתיק ההשקעות.

אופציות מעוף בתיק השקעות

בעזרת מומחי המסחר של אקסלנס, ריכזנו דוגמאות לשימוש חכם באופציות מעו"ף:

אסטרטגיית חשיפה למדד ת"א 35 במינוף – סוחרים המבקשים לעקוב אחרי מדד ת"א 35, אך אין ברשותם סכום כסף גדול מספיק, או שרוב הכסף שלהם כבר מושקע, יכולים לרכוש חוזה סינתטי, כאשר אם מחירו של נכס הבסיס עולה, יעלה גם ערכו של החוזה הסינתטי. 
כך יוכלו המשקיעים ליהנות מחשיפה מלאה למדד ת"א 35, שנכון לכתיבת שורות אלו, עומדת על 152 אלף שקל. זאת, תמורת העמדת ביטחונות בגובה של כ-15 אלף שקל. כלומר, באסטרטגיה זו, די בסכום של כ-15 אלף שקל כדי לקבל חשיפה מלאה למדד ת"א 35, בגובה של 152 אלף שקל.
איך מבצעים? כדי לקנות חוזה סינתטי, יש לרכוש אופציית call, ולמכור אופצייתput במחיר מימוש זהה. אם אנחנו מאמינים שמחירו של נכס הבסיס צפוי לרדת, ניתן לבצע את האסטרטגיה באופן הפוך ולמכור חוזה סינתטי – כלומר, למכור אופציית call ולקנות אופציית putבמחיר מימוש זהה.
נציין כי ברכישה ומכירה של תעודת סל בכ-152 אלף שקל נאבד מעט מהתשואה בכל אחת מהעסקאות בגלל המרווח בין הקונה למוכר.


אסטרטגיה לקיבוע מטבע –
סוחרים המעוניינים להשקיע במניות ונכסים הנסחרים בדולר, אך מבקשים להימנע מחשיפה לשינויים בשערי המטבע, יכולים לבצע קיבוע של שער הדולר - באמצעות נגזרים דולר/שקל הנסחרים בבורסה בתל אביב. מכירה של חוזה סינתטי אחד תקבע את שער החליפין ל-10,000 דולר.
איך מבצעים? מוכרים חוזה סינתטי בכסף על כל 10,000 דולר אחזקה של נכס בסיס. הבורסה בתל אביב מאפשרת לנו לסחור בנגזרי דולר/שקל לטווח של עד שנה.


אסטרטגיית קניית פרפר –
מתאימה לתקופה בה השוק יציב יחסית, וצופים עליות או ירידות מתונות בלבד בנכס הבסיס.
איך מבצעים? על ידי מכירה של שתי אופציות וגידור על ידי קנייה של יחידה אחת מעל הסטרייק, ויחידה אחרת מתחת לסטרייק. נכון לכתיבת שורות אלו, מדד ת"א 35 עומד על 1,520 נקודות; נמכור שתי יחידות ב-call ב-1,540, נקנה יחידה אחת ב-1,530 ואחת ב-1,550. בפקיעה בטווח של בין 1,535 ל-1,545 הפוזיציה תניב לנו רווח. במקרה של שוק תנודתי, ניתן לבצע אותה אסטרטגיה באופן הפוך – מכירת פרפר.

להצטרפות ללא תשלום וקבלת פרטים

בשורה התחתונה, מסחר באופציות מעוף יכול להיות פשוט ויעיל כאשר משתמשים במערכות המסחר המתקדמות המיועדות לכך. למסחר בעזרת האסטרטגיות ניתן להיכנס עכשיו למערכת Global EXtrade. כך תוכלו לגלות עד כמה זה קל ופשוט כאשר קיים מערך טכנולוגי משוכלל עם תמיכה בעברית, בכל שעות המסחר.

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך:

כיצד נשלב אופציות מעוף בתיק השקעות?

כיצד נשלב אופציות מעוף בתיק השקעות?

אף שהשקעה באופציות מסייעת לגדר סיכונים ומתאימה למרבית המשקיעים, רבים מהססים להיכנס לתחום בגלל שהם חושבים שהוא מתאים בעיקר לספקולנטים.

 

המשך לקרוא
מסחר בשוק ההון: 5 טיפים לסוחר העצמאי המתחיל

מסחר בשוק ההון: 5 טיפים לסוחר העצמאי המתחיל

מגוון הדרכים שבהן סוחר עצמאי יכול להרוויח משוק לא יציב

המשך לקרוא

הסקירה אינה מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם.
אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("החברה") הינה חבר בורסה לניירות ערך בתל אביב ומציעה ללקוחותיה בין היתר שירותי מסחר בניירות ערך.
לחברה זיקה למוצרים פיננסיים בשל היותה חלק מקבוצת אקסלנס אשר הינה חלק מקבוצת דלק, אשר עוסקת, בין היתר, בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, שיווק השקעות, ביצוע פעולות בבורסה, בבנקאות להשקעות, חיתום והפצה להנפקות, ניהול קרנות נאמנות והנפקת תעודות סל.
למידע ולגילוי נאות אודות זיקתן של חברות מקבוצת אקסלנס לנכסים פיננסיים ו/או לגופים מוסדיים, ראה לשונית "גילוי נאות" באתר אקסלנס www.xnes.co.il.
האמור בכתבה זו נכון למועד פרסומה בלבד. כל התקשרות בין החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס לבין הלקוח תעשה באמצעות הסכם פתיחת חשבון ובהתאם לדין, ותנאי הסכם ההתקשרות כאמור, הם אלו שיחייבו את החברה והם בלבד.
נגזרים, לרבות אופציות, הינם נכסים פיננסיים בסיכון מיוחד דהיינו, בעלי סיכון להפסיד את מלוא קרן ההשקעה, ואף למעלה ממנה, בתוך זמן קצר. המסחר בנגזרים אינו מתאים לכל משקיע ומוצע להתייעץ עם בעל מקצוע מורשה בטרם ביצוע פעולות מסחר בנגזרים. אין באמור להוות המלצה למסחר בנגזרים ו/או במכשירים פיננסיים אחרים כלשהם ואין באמור למצות את כל המידע בקשר עם הנכסים הפיננסיים הכלולים בסקירה לעיל אלא לתת מידע חלקי בלבד.

אין לראות במסמך זה ובמידע ו/או הניתוח הכלולים בו הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים כלשהם או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם. הניתוח במסמך זה נעשה בהתבסס על מידע אשר פורסם ו/או היה נגיש לכלל הציבור ומידע אחר ומידע הנובע ממקורות אחרים, הנחזה כמידע מהימן, וזאת, מבלי שהחברה ביצעה בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו. האמור לעיל אינו מתיימר להכיל את כל המידע הדרוש למשקיע זה או אחר. לפיכך, האמור לעיל אינו מהווה בשום צורה שהיא תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לא מומלץ לקבל החלטות השקעה בהסתמך על סקירה זו בלבד ויש להתייעץ עם בעל רישיון מתאים בטרם ביצוע כל השקעה שהיא. החברה ו/או כל חברה אחרת מקבוצת אקסלנס, חברות בשליטתה וכך בעלי מניותיהן, מנהליהן ועובדיהן, לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או הפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
כל הזכויות בסקירה זו שייכות לחברה והעברת חלקים מתוכנה לאחרים, שימוש בהם או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה, אם לא צוין אחרת.