בית השקעות אקסלנס
הדפסה

הרשם לניוזלטר
קבל סקירות ועדכונים שוטפים על שוק ההון ישירות לתיבת המייל שלך.
אקסלנס קרנות נאמנות , מגוון אפשרויות השקעה

 

קרנות נאמנות

אקסלנס קרנות נאמנות הינה מהחברות המובילות בתעשיית קרנות הנאמנות.

החברה מנהלת כ-12 מליארד ש"ח (4) במגוון קרנות נאמנות במבחר אפיקי השקעה קיימים:
אג"ח, שקליות, מנייתיות, מט"ח ומניות חו"ל.

אקסלנס קרנות נאמנות חרטה על דגלה את ערכי המקצועיות, השקיפות וההגינות כערכים בסיסיים.

ניהול ההשקעות של החברה מושתת על המתודולוגיה הבאה:
* צוותים מקצועיים ממוקדי תחומי השקעות שונים: מניות, קונצרני וממשלתי.
* פעילות רוחבית בכל הקרנות המובלת על ידי הצוותים המקצועיים.
* אינטגרציה של השקעות חו"ל וישראל בצוותים, בניתוח השקעות בקרנות.

אנו שוקדים על פיתוח קרנות נאמנות חדשות המתאימות למאפיינים ולצרכים השונים של המשקיעים,
בכל האפיקים הקיימים.  

לרשימת קרנות הנאמנות של אקסלנס

קרנות במיקוד
אקסלנס (1B)(!) י10-90
מס' 5120761
שנת 2016 (1) מתחילת 2017 עד סוף החודש הקודם (2) 12 חודשים אחרונים (3)
3.50%
אקסלנס (0A) אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה - חברות
מס' 5118096
שנת 2016 (1) מתחילת 2017 עד סוף החודש הקודם (2) 12 חודשים אחרונים (3)
3.93% 4.50% 10.13%
(1) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.16-31.12.16 (2) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.17-30.6.17 (3) ע"פ נתוני פרדיקטה
1.7.16-30.6.17 (4) נכון ל- 30.6.17 (5) כל עוד לא יוחלט אחרת ובכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 29/2/2016 (מס' אסמכתא: 2016-03-037312).
(!) – הכללת סימן הקריאה בשם הקרן, משמעותו, כי ע"פ מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לסיכון אשראי הנובע מהשקעת נכסי הקרן באג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ומהחזקת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות כנקבע בפרופיל החשיפה של הקרן. יחד עם זאת ובהתאם להחלטת מנהל הקרן, הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה – אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ– -BBB) BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.
קבוצת סיכון האשראי הראשונה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי שפורסמה ביום 14.11.2016.

אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. מנהל הקרן הינו אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ.
דרגת חשיפה מרבית למניות
0
1
2
3
4
5
6
דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ
0
A
B
C
D
E
F
אחוז חשיפה מרבית
0%
עד 10%
עד 30%
עד 50%
עד 120%
עד 200%
מעל 200%