בית השקעות אקסלנס
הדפסה

קרנות הנאמנות שלנו


שם הקרן:
מספר קרן:
סוג קרן:

נמצאו 114 קרנות
תשואה ב-% גודל (4) עלויות (ב-%)
שם הקרןמס' ני''עשנת 2017 (1)מתחילת 2018 עד סוף החודש הקודם (2)שווי הקרן (במיליוני שקלים)דמי ניהול ב-% (5)שיעור הוספה ב-%   (5)
קסם אקסלנס (4D) תיק השקעות גמיש 510364313.9923.20601.962.000.00
קסם אקסלנס (0A)(!) נקסוס 51058463.81-0.4615.750.401.00
קסם אקסלנס (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 51024213.960.08239.880.800.00
קסם אקסלנס (0A) אג"ח מדורגות 51156965.39-1.24287.100.870.00
קסם אקסלנס (0B) מודל ללא מניות 51030564.25-0.97173.241.290.00
קסם אקסלנס (0B) אג"ח מדינה 5103361-1.17-0.3452.721.070.00
קסם אקסלנס (0A) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 51042520.690.3237.890.380.00
קסם אקסלנס (2A) י15-85 51051925.56-0.89278.241.240.00
קסם אקסלנס (00) מדינה פלטינום 51134693.63-0.35360.490.560.00
קסם אקסלנס (0A) קונצרני A ומעלה 51056483.88-0.61159.641.130.00
קסם אקסלנס (00) מדדית ממשלתית ללא חברות 51040621.26-0.0319.331.190.00
קסם אקסלנס (0B)(!) קונצרני 51123966.81-0.9192.240.650.00
קסם אקסלנס (1A)י 5-95 51145581.95-0.27223.760.540.00
קסם אקסלנס (00) אג"ח כללי 51103091.94-0.0477.230.421.00
קסם אקסלנס (0A)(!) חברות ללא מניות 51123545.41-0.5017.671.970.00
קסם אקסלנס (0A) ממשלתית ללא מניות 51157532.18-0.19108.630.610.00
קסם אקסלנס (0A) שכבות שקלית 51155713.04-0.7981.700.620.00
קסם אקסלנס (0B) תיק השקעות ללא מניות 51164705.15-0.3774.930.550.00
קסם אקסלנס (2C) עוקבת תיק 3 בנק דיסקונט 512324534.690.460.00
קסם אקסלנס (0A) אג"ח בנקים וAA 51156881.790.0733.120.560.00
קסם אקסלנס (4D) שכבות מדדי מניות חו"ל 511565413.433.81112.671.400.00
קסם אקסלנס (2A) אג"ח + 15% 51098633.84-0.59346.070.550.00
קסם אקסלנס (5D) גמישה 51240527.51-1.4719.822.410.00
קסם אקסלנס (4D) מניות עולם 510634917.095.7238.541.500.00
קסם אקסלנס (4D) מניות שווקים מתעוררים 510637219.17-0.867.212.610.00
קסם אקסלנס (4D) מניות צמיחה - מומנטום 510348614.579.339.702.140.00
קסם אקסלנס (4D) ארה"ב חייבת 510130817.686.97129.982.120.00
קסם אקסלנס (0D) כספית דולר 5103833-9.103.20106.720.350.00
קסם אקסלנס (2B) עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי 510955816.770.600.00
קסם KTFי(00) ממשלתי צמוד 2-5 שנים 51133291.880.57105.150.000.00
קסם KTFי(00) ממשלתי צמוד 51133863.230.31125.310.150.00
קסם KTFי(00) ממשלתי שקלי ר. קבועה 2-5 שנים 51134442.27-0.59180.930.150.00
קסם KTFי(1A) 10-90 51143844.88-0.1557.620.250.00
קסם KTFי(00) תל בונד 40 51133034.380.1822.310.000.00
קסם KTFי(00) מקמ 51134020.110.0236.810.000.00
קסם KTFי(0A) ממשלתי כללי 51134283.37-0.08357.460.150.00
קסם KTFי(00) תל בונד שקלי 51145667.27-1.79470.580.200.00
קסם אקסלנס (0A) שכבות צמודה 51155631.870.1838.850.720.00
קסם KTFי (00) תל בונד צמודות יתר 51156054.850.3332.860.200.00
קסם KTFי(00) תל בונד 20 51155896.88-0.37168.510.200.00
קסם KTFי(0A) תל בונד מאגר 51155975.86-0.69252.610.000.00
קסם אקסלנס (4B) מניות פרימיום 51060187.02-5.6252.002.760.00
קסם אקסלנס (4B) יתר 5112115 3.63-6.287.612.620.00
קסם אקסלנס (4B) גז ונפט 5124292 -12.800.737.092.790.00
קסם KTFי(4A) ת"א 125 51133455.87-0.04104.740.250.00
קסם אקסלנס (4B) מניות 5112834 12.51-1.6567.971.340.00
קסם אקסלנס (0A) אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח 5100557 -0.49-0.6223.490.550.00
קסם אקסלנס (00) שקלית עד 4 שנים ללא מניות 5100581 2.89-0.83185.770.750.00
קסם אקסלנס (0A) קונצרני שקלי TOTAL RETURN 5109160 5.58-1.1848.540.530.00
קסם אקסלנס (3D) יופיטר 5100995 4.220.6024.270.391.00
קסם אקסלנס (1A) ריבית משתנה + 10% 5108220 3.21-0.3715.660.720.00
קסם אקסלנס (0B) שקלים וחברות מדורגות 5100342 1.25-0.61106.001.270.00
קסם אקסלנס (0A) שקלית 5105176 1.75-0.9367.791.270.00
קסם אקסלנס (1B) מחלקת 5108238 2.53-1.0124.441.080.00
קסם אקסלנס (1A)י 10-90 51167515.00-0.3423.010.480.00
קסם אקסלנס (1D) יורו 51015484.66-0.909.391.170.00
קסם אקסלנס (0D) תחליף לפקדון נקוב דולר 5102751-8.973.31158.690.180.00
קסם אקסלנס (0D) אג"ח דולר בינלאומי 5112479-8.430.3466.671.270.00
קסם אקסלנס (0B)(!) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת 51033870.93-3.314.790.700.00
קסם אקסלנס (0D) עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 5103718-8.733.1218.330.460.00
קסם אקסלנס (2D) תיק + 20% - אגד חוץ 510372625.970.350.00
קסם אקסלנס (4B) מניות ישראל 512421912.56-2.7415.791.080.00
קסם KTFי(00) תל בונד צמודות 51174375.40-0.03128.860.200.00
קסם אקסלנס (00) שקלית ממשלתית טהורה 51171221.98-0.3995.640.580.00
קסם אקסלנס (00) מק"מ טהור מתגלגל 5117163-0.10-0.0748.510.250.00
קסם אקסלנס (00) ממשלתי טהור 51179161.41-0.0574.550.580.00
קסם KTFי (00) תל בונד 60 51180215.76-0.05130.400.000.00
קסם KTFי (00) ממשלתי צמוד 5-10 שנים 51180544.640.3486.370.000.00
קסם KTFי (00) ממשלתי שקלי ר.קבועה + 5 שנים 51180397.39-0.6974.530.150.00
קסם KTFי (00) ממשלתי שקלי ריבית קבועה 51180474.14-0.35206.200.000.00
קסם אקסלנס (0A) אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה - חברות 51180969.31-2.4433.260.650.00
קסם KTFי (00) תל בונד תשואות 51181207.21-1.8659.260.000.00
קסם KTFי (0D) אג"ח קונצרניות ארה"ב 5118179-4.67-0.7194.120.250.00
קסם KTFי(0A) אג"ח כללי משולבת 51182294.17-0.3044.420.250.00
קסם KTFי(4B)יMoat Wide MS מגודרת מט"ח 511878121.14-1.45194.920.500.00
קסם אקסלנס (4D) מניות אירופה 511882311.462.825.310.800.00
קסם אקסלנס (1A)(!) מבחר קונצרני + 10% 51188156.85-0.84164.850.650.00
קסם אקסלנס (0A)(!) בונד משתנה 51189142.03-0.1854.170.470.00
קסם אקסלנס (00)(!) שקל עד שנתיים ללא מניות 51189220.86-0.19248.330.240.00
קסם אקסלנס (2B)י30-70 51193007.76-0.5573.100.650.00
קסם אקסלנס (00) צמוד בינוני 51196642.510.0729.200.450.00
קסם אקסלנס (1B)(!) י10-90 51207616.23-0.59261.000.550.00
קסם אקסלנס (1B) אג"ח פלוס 51207875.21-0.73103.770.650.00
קסם אקסלנס 10-90 (1B) תיק עד 3 שנים 51209694.16-0.17102.030.550.00
קסם אקסלנס (1B) אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח 51209931.70-4.0114.420.700.00
קסם KTFי (00) תל בונד ריבית משתנה 51210252.280.2286.500.000.00
קסם אקסלנס (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 51210825.67-0.6668.270.490.00
קסםKTF (4D)י Technology Israel Bluestar 512113215.0711.6529.160.350.00
קסםKTF (00) תל בונד תשואות שקלי 51212238.55-3.05131.390.000.00
קסם אקסלנס (00) אג"ח עד 2021 5121231169.790.400.00
קסם אקסלנס (00) כספית לריבית עולה 51225850.060.03970.600.150.00
קסם KTF י15-85 (2B) 51226435.360.01110.530.000.00
קסם אקסלנס (2B) תיק 20-80 51225776.91-0.91190.330.650.00
קסם KTFי(4A)י index 600 Europe STOXX מנוטרלת מט״ח 512294011.190.7126.640.000.00
קסם KTFי(4A)י Index 500 S&P מנוטרלת מט"ח 512295719.810.3376.710.000.00
קסם KTFי(4A)ימשולבת ארה"ב מנוטרלת מט"ח 512296522.792.4430.620.000.00
קסם KTFי(4A)ימשולבת אירופה מנוטרלת מט"ח 512308813.721.4719.040.000.00
קסם אקסלנס (4A) משקל שווה ת"א 125 511566212.41-2.7625.970.750.00
קסם KTFי (4A) ת"א 35 51244906.940.000.00
קסם KTFי (4A) ת"א 90 512450814.950.000.00
קסם KTFי (4D)י 500 S&P 5124482114.200.000.00
קסם KTFי (4A)י 100 NASDAQ מנוטרלת מט"ח 512451616.190.000.00
קסם KTFי(4A)י Dax 30 מנוטרלת מט"ח 512515813.500.000.00
קסם KTFי(4A)י Average Industrial DJ מנוטרלת מט"ח 51251666.820.000.00
קסם KTFי (4A)י פיננסים ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח 512517414.560.000.00
קסם KTFי (4A)י תעשייה ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח 51251828.670.000.00
קסם KTF י(4A)י ארה"ב צריכה מחזורית S&P מנוטרלת מט"ח 51256383.260.000.00
קסם KTF י(4A)י ארה"ב טכנולוגיה S&P מנוטרלת מט"ח 51256209.910.000.00
קסם KTFי (4D)י פיננסים ארה"ב S&P 51256047.780.000.00
קסם KTFי (4D)י 600 Europe STOXX 51256126.710.000.00
קסם אקסלנס (1A) מדינה +10% 51263211.170.550.00
קסם KTFי (4A)י ת"א סקטור-באלאנס 51275354.470.000.00
קסם KTFי (4D)י DAX30 51275430.280.000.00
קסם KTFי (4A)י Aerospace&Defense S&P ארה"ב מנוטרלת מט"ח 51275504.330.000.00


(1) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.17-31.12.17 (2) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.18-31.5.18 (3) ע"פ נתוני פרדיקטה
1.6.17-31.5.18 (4) נכון ל- 31.5.18 (5) כל עוד לא יוחלט אחרת, בכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 27.12.17 (מס' אסמכתא 2017-03-117517) ומיום 29.2.16 (מס' אסמכתא 2016-03-037312).
(!) – הכללת סימן הקריאה בשם הקרן, משמעותו, כי ע"פ מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לסיכון אשראי הנובע מהשקעת נכסי הקרן באג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ומהחזקת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות כנקבע בפרופיל החשיפה של הקרן. יחד עם זאת ובהתאם להחלטת מנהל הקרן, הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה – אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – -BBB) BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.
קבוצת סיכון האשראי הראשונה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי שפורסמה ביום 14.11.2016.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ.
דרגת חשיפה מרבית למניות
0
1
2
3
4
5
6
דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ
0
A
B
C
D
E
F
אחוז חשיפה מרבית
0%
עד 10%
עד 30%
עד 50%
עד 120%
עד 200%
מעל 200%