בית השקעות אקסלנס
הדפסה

קרנות הנאמנות שלנו


שם הקרן:
מספר קרן:
סוג קרן:

נמצאו 128 קרנות
תשואה ב-% גודל (4) עלויות (ב-%)
שם הקרןמס' ני''עשנת 2016 (1)מתחילת 2017 עד סוף החודש הקודם (2)שווי הקרן (במיליוני שקלים)דמי ניהול ב-% (5)שיעור הוספה ב-%   (5)
אקסלנס (4D) תיק השקעות גמיש 51036434.17109.750.900.00
אקסלנס (0A) מדינה פרימיום 51017870.381.2059.680.670.00
אקסלנס (4B) תא 125 5100755-0.243.3410.542.950.00
אקסלנס (0A)(!) נקסוס 51058462.9619.250.401.00
אקסלנס (2B) עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי 51024210.973.33185.850.800.00
אקסלנס (0A) קונצרני A 51063561.573.41116.321.080.00
אקסלנס (0A)(!) תיק קונצרני 51152173.854.1220.430.730.00
אקסלנס (0A) אג"ח מדורגות 51156965.724.32310.020.870.00
אקסלנס (0B)(!) אג"ח כללי ללא מניות 51156132.632.2995.380.550.00
אקסלנס (0B) מודל ללא מניות 51030560.633.43198.700.970.00
אקסלנס (0B) אגח מדינה 5103361-0.92-0.9657.771.070.00
אקסלנס (0A) עוקבת מרכיב נזילות הבנק הבינלאומי 51042520.830.4689.050.380.00
אקסלנס (2A) י15-85 51051921.364.76215.101.070.00
אקסלנס 25-75 (2B) עד 3 שנים 51127922.395.3542.230.450.00
אקסלנס (00) פלטינום 51134690.532.89274.930.560.00
אקסלנס (0A) קונצרני A ומעלה 51056483.0070.041.190.00
אקסלנס (00) מדדית ממשלתית ללא חברות 5104062-1.080.2726.371.190.00
אקסלנס (1A) תיק השקעות קונצרני 51123133.5315.171.070.00
אקסלנס (0B)(!) קונצרני 51123965.5352.180.720.00
אקסלנס (0B) אגח 51133520.051.45324.181.500.00
אקסלנס (1A) 5-95 51145580.571.41323.620.540.00
אקסלנס (0A) תכנית צמודי מדד עד 18 חודשים 51145330.480.4132.970.400.00
אקסלנס (2B) קונצרני פלוס 51016962.873.7330.581.470.00
אקסלנס (00) אגח כללי 51103090.441.4680.500.421.00
אקסלנס (2B)י 20-80 51120160.943.2471.591.600.00
אקסלנס (0A)(!) חברות ללא מניות 51123543.9319.491.970.00
אקסלנס (0A) ממשלתית ללא מניות 5115753-0.231.5992.590.570.00
אקסלנס (0A) שכבות שקלית 51155710.562.52100.730.620.00
אקסלנס (0B) תיק השקעות ללא מניות 51164704.3748.770.780.00
אקסלנס 15-85 (2B) - אגד קרנות ישראלי 51232453.2926.710.000.00
אקסלנס (0A) אגח בנקים וAA 51156880.541.4216.700.560.00
אקסלנס (4D) שכבות מדדי מניות חו"ל 51156544.0611.98102.331.400.00
אקסלנס (2A) ממשלתי + 15% 51098632.033.08361.430.470.00
אקסלנס (5D) גמישה 51240527.9421.062.410.00
אקסלנס (4D) מניות עולם 5106349-0.6714.6217.161.500.00
אקסלנס (4D) מניות שווקים מתעוררים 51063728.4717.717.422.610.00
אקסלנס (4D) מניות צמיחה - מומנטום 510348613.898.622.140.00
אקסלנס (4D) ארה"ב חייבת 51013084.5415.2399.462.120.00
אקסלנס (0D) כספית דולר 5103833-1.01-7.94121.640.350.00
אקסלנס (00) כספית 5110325-0.060.02938.240.170.00
אקסלנס 2025 XLCי(3A) 51095580.564.237.880.760.00
קסם KTFי(00) ממשלתי צמוד 2-5 שנים 5113329-0.421.0391.690.000.00
קסם KTFי(00) ממשלתי צמוד 51133860.682.24125.000.150.00
קסם KTFי(00) ממשלתי שקלי ר. קבועה 2-5 שנים 51134441.211.99213.230.150.00
קסם KTFי(1A) 10-90 51143841.623.8756.710.250.00
קסם KTFי(00) תל בונד 40 51133031.623.3018.290.000.00
קסם KTFי(00) מקמ 51134020.090.1038.410.000.00
קסם KTFי(0A) ממשלתי כללי 51134280.912.62336.900.150.00
קסם KTFי(00) תל בונד שקלי 51145662.446.10607.760.200.00
אקסלנס (0A) שכבות צמודה 51155630.261.1486.710.720.00
קסם KTFי (00) תל בונד צמודות יתר 51156052.423.7742.450.200.00
קסם KTFי(00) תל בונד 20 51155892.895.42185.760.200.00
קסם KTFי(0A) תל בונד מאגר 51155972.924.77216.820.000.00
אקסלנס (4B) מניות פרימיום 510601811.486.3438.472.790.00
אקסלנס (4B) מניות ת"א 125 5105283 1.011.6914.032.530.00
אקסלנס (4B) יתר 5112115 5.269.202.620.00
אקסלנס (4B) גז ונפט 5124292 12.15-13.788.762.080.00
אקסלנס (4D) השקעות 5100250 1.3116.161.800.00
קסם KTFי(4A) ת"א 125 5113345-2.282.08119.040.250.00
אקסלנס (4B) מניות 5112834 13.9413.1733.261.200.00
אקסלנס (0A) אג"ח ממשלתי בחו"ל עד שנתיים מנוטרלת מט"ח 5100557 -0.11-0.0930.070.300.00
אקסלנס (00) שקלית עד 4 שנים ללא מניות 5100581 0.052.46214.060.750.00
אקסלנס (0A) קונצרני שקלי RETURN TOTAL 5109160 1.314.7734.400.530.00
אקסלנס (3D) יופיטר 5100995 2.683.0726.450.391.00
אקסלנס (1A) ריבית משתנה + 10% 5108220 3.0313.030.720.00
אקסלנס (0B) שקלים וחברות מדורגות 5100342 -0.371.00121.141.270.00
אקסלנס (1B) שקל עד שנתיים + 10% חו"ל 5104070 0.351.0850.200.420.00
אקסלנס (0A) שקלית 5105176 0.091.4175.851.200.00
אקסלנס (1B) מחלקת 5108238 0.662.0526.811.080.00
אקסלנס (1A)י 10-90 51167512.674.1114.560.480.00
אקסלנס (1D) יורו 5101548-3.243.7511.051.170.00
אקסלנס (0D) תחליף לפקדון נקוב דולר 5102751-0.80-7.82186.550.180.00
אקסלנס (0D) אגח דולר בינלאומי 5112479-1.39-6.9279.271.270.00
אקסלנס (0B)(!) קונצרני חו"ל מגודרת מט"ח חייבת 51033871.327.730.700.00
אקסלנס (0D) עוקבת מרכיב נזילות דולרי הבנק הבינלאומי 5103718-7.4423.050.460.00
אקסלנס (1D) תיק השקעות חול 10-90 51037261.75-5.0640.090.770.00
אקסלנס (4B) מניות ישראל 512421911.1715.121.080.00
קסם KTFי(00) תל בונד צמודות 51174372.364.18142.230.200.00
אקסלנס (00) שקלית ממשלתית טהורה 51171220.181.64137.280.580.00
אקסלנס (00) מקמ טהור מתגלגל 51171630.00-0.0753.160.250.00
אקסלנס (00) צמודה ממשלתית טהורה 5117189-0.221.0468.490.580.00
אקסלנס (00) ממשלתי טהור 5117916-0.270.9253.140.580.00
קסם KTFי (00) תל בונד 60 51180212.294.47103.160.000.00
קסם KTFי (00) ממשלתי צמוד 5-10 שנים 5118054-0.222.8575.040.000.00
קסם KTFי (00) ממשלתי שקלי ר.קבועה + 5 שנים 51180392.326.1680.700.150.00
קסם KTFי (00) ממשלתי שקלי ריבית קבועה 51180471.313.46178.270.000.00
אקסלנס (0A) אג"ח נדל"ן חשיפה לאמריקה - חברות 51180963.937.1633.310.650.00
קסם KTFי (00) תל בונד תשואות 51181206.285.4462.200.000.00
קסם KTFי (0D) אג"ח קונצרניות ארה"ב 51181792.94-3.95120.280.250.00
קסם KTFי(0A) אג"ח כללי משולבת 51182291.683.2646.740.250.00
קסם KTFי(4B)יMoat Wide MS מגודרת מט"ח 511878120.3514.08187.300.500.00
אקסלנס (1A)(!) שכבות מנוהלות + 10% 51188311.422.6041.100.880.00
אקסלנס (4D) מניות אירופה 511882312.745.470.800.00
אקסלנס (1A)(!) מבחר קונצרני +10% 51188154.475.71131.510.650.00
אקסלנס (0A)(!) בונד משתנה 51189141.241.8823.030.470.00
אקסלנס (00)(!) שקל עד שנתיים ללא מניות 51189220.110.81316.540.240.00
אקסלנס (2B)י30-70 51193001.976.7621.760.650.00
אקסלנס (00) צמוד בינוני 5119664-0.111.8327.060.450.00
אקסלנס (1B)(!) י10-90 51207615.34135.750.380.00
אקסלנס (1B)י 5-95 תיק לונג/שורט 51207871.624.31110.680.650.00
אקסלנס 10-90 (1B) תיק עד 3 שנים 51209692.123.3772.970.450.00
אקסלנס (1B) אג"ח חו"ל מגודרת מט"ח 51209931.421.9931.370.550.00
קסם KTFי (00) תל בונד ריבית משתנה 51210251.112.1764.930.000.00
אקסלנס (2B) עוקבת תיק 2 בנק דיסקונט 51210823.855.0251.690.550.00
קסםKTF (4D)י Technology Israel Bluestar 512113219.1922.450.350.00
קסםKTF (00) תל בונד תשואות שקלי 51212234.426.56124.770.000.00
אקסלנס (00) אג"ח עד 2021 512123197.820.400.00
אקסלנס (4C) מנייתית 512125610.499.7564.651.400.00
אקסלנס (00) כספית לריבית עולה 51225850.120.05619.870.100.00
קסם KTF י15-85 (2B) 51226431.734.2924.540.000.00
אקסלנס (2B) תיק 20-80 51225773.856.00123.410.600.00
קסם KTFי(4A)י index 600 Europe STOXX מנוטרלת מט״ח 512294012.8421.080.000.00
קסם KTFי(4A)י Index 500 S&P מנוטרלת מט"ח 512295714.9047.520.000.00
קסם KTFי(4A)ימשולבת ארה"ב מנוטרלת מט"ח 512296518.2217.190.000.00
קסם KTFי(4A)ימשולבת אירופה מנוטרלת מט"ח 512308814.9112.790.000.00
אקסלנס (4A) משקל שווה ת"א 125 511566215.1710.0527.760.750.00
קסם KTFי (4A) ת"א 35 51244902.040.000.00
קסם KTFי (4A) ת"א 90 51245084.370.000.00
קסם KTFי (4D)י 500 S&P 512448246.070.000.00
קסם KTFי (4A)י 100 NASDAQ מנוטרלת מט"ח 51245163.540.000.00
קסם KTFי(4A)י Dax 30 מנוטרלת מט"ח 51251581.080.000.00
קסם KTFי(4A)י DJ Industrial Average מנוטרלת מט"ח 51251662.560.000.00
קסם KTFי (4A)י פיננסים ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח 51251742.460.000.00
קסם KTFי (4A)י תעשייה ארה"ב S&P מנוטרלת מט"ח 51251823.220.000.00
קסם KTF י(4A)י ארה"ב צריכה מחזורית S&P מנוטרלת מט"ח 51256380.000.000.00
קסם KTF י(4A)י ארה"ב טכנולוגיה S&P מנוטרלת מט"ח 51256200.000.000.00
קסם KTFי (4D)י פיננסים ארה"ב S&P 51256040.000.000.00
קסם KTFי (4D)י600 Europe STOXX 51256120.000.000.00


(1) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.16-31.12.16 (2) ע"פ נתוני פרדיקטה 1.1.17-31.10.17 (3) ע"פ נתוני פרדיקטה
1.11.16-31.10.17 (4) נכון ל- 31.10.17 (5) כל עוד לא יוחלט אחרת ובכפוף להתחייבות מנהל הקרן מיום 29/2/2016 (מס' אסמכתא: 2016-03-037312). 
(!) – הכללת סימן הקריאה בשם הקרן, משמעותו, כי ע"פ מדיניות ההשקעות של הקרן, שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לסיכון אשראי הנובע מהשקעת נכסי הקרן באג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה ומהחזקת מזומנים ופקדונות אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המירבי של הקרן למניות כנקבע בפרופיל החשיפה של הקרן. יחד עם זאת ובהתאם להחלטת מנהל הקרן, הקרן לא תיצור חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה אפשרית למזומנים ופיקדונות המופקדים אצל תאגידים בנקאיים אשר אינם נמנים על קבוצת סיכון האשראי הראשונה.
אג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה – אג"ח קונצרניות ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן מדורגות, או שהן מדורגות בדירוג נמוך מ – -BBB) BBB מינוס) או דירוג מקביל לו.
קבוצת סיכון האשראי הראשונה - כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר הסדרת נושא הקסטודיאן וחובת גילוי בדבר חשיפת קרן לגורמי סיכון אשראי שפורסמה ביום 14.11.2016.
אין לראות באמור לעיל התחייבות של מנהל הקרן להשגת תשואה כלשהי, לרבות תשואה עודפת. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרן. רכישת היחידות בקרן היא רק בהסתמך על תשקיף שבתוקף במועד הרכישה והדיווחים המיידיים. מנהל הקרן הינו קסם קרנות נאמנות בע"מ (לשעבר אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ) ראה דוח על שינוי שם מנהל קרן מיום 31/10/2017 (מס' אסמכתא: 2017-03-095266).
דרגת חשיפה מרבית למניות
0
1
2
3
4
5
6
דרגת חשיפה מרבית למטבע חוץ
0
A
B
C
D
E
F
אחוז חשיפה מרבית
0%
עד 10%
עד 30%
עד 50%
עד 120%
עד 200%
מעל 200%