בית השקעות אקסלנס
הדפסה

תשואות קרנות ההשתלמות שלנו




נכון ל: 12/2020
שם הקופהמס' קופהתשואה מצטברת מתחילת השנהתשואה שנתית 2019תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשיםתשואה ממוצעת שנתית ל 3 שניםתשואה ממוצעת שנתית ל 5 שניםסטיית תקן במונחים שנתיים (5 שנים אחרונות)הרכב השקעותהיקף נכסים (אלפי ש''ח)
אקסלנס השתלמות לטווח קצר
686
5.87%12.24%5.87%5.78%5.70%5.78%
Chart.
5,259,767
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 25% מניות
1190
3.22%9.92%3.22%4.03%4.15%4.91%
Chart.
435,367
אקסלנס השתלמות אג"ח ללא מניות
716
2.63%8.29%2.63%3.28%2.97%3.27%
Chart.
647,638
אקסלנס השתלמות אג"ח עד 15% מניות
1100
4.05%9.72%4.05%4.42%4.03%4.15%
Chart.
2,660,229
אקסלנס השתלמות שקלי טווח קצר
715
0.23%0.51%0.23%0.26%0.43%0.35%
Chart.
291,887
אקסלנס השתלמות פאסיבי- מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות
8628
1.07%9.76%1.07%2.77%3.26%5.16%
Chart.
92,531
אקסלנס השתלמות פאסיבי - כללי
8629
2.42%11.91%2.42%3.67%4.11%6.87%
Chart.
394,184
אקסלנס השתלמות כללי
964
5.89%12.84%5.89%5.69%6.08%6.67%
Chart.
5,136,529
אקסלנס השתלמות מניות
968
7.38%23.02%7.38%7.75%9.40%14.27%
Chart.
460,215
אקסלנס השתלמות הלכה
9528
2.68%במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה היתה נמוכה מ-10 מיליון ש''ח
Chart.
75,246
אקסלנס השתלמות מחקה מדד S&P500
13264
(4) - (4)(4)(2)(3)
Chart.
338,650





הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, עוסקת, בין היתר, בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ פנסיוני), ולה זיקה למוצרים פנסיוניים המנוהלים על ידה. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ ו/או המלצה לרכישת מוצר פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י הדין, המתחשב בנתונים ובצרכים הפרטניים של כל אדם. האמור לעיל הינו למטרת אינפורמציה בלבד ומובא כחומר רקע בלבד. הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, חברות בשליטתה וכן בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה לא יהיו אחראים בכל צורה שהיא לנזק ו/או להפסד שיגרם מהסתמכות על האמור לעיל, אם ייגרמו.
תשואה מצטברת מתחילת השנה לתקופה: 01/2020-12/2020; תשואה ממוצעת שנתית ל 12 חודשים אחרונים לתקופה: 01/2020-12/2020; תשואה ממוצעת שנתית ל-3 שנים אחרונות: 01/2018-12/2020; תשואה ממוצעת שנתית ל-5 שנים אחרונות: 01/2016-
12/2020; סטיית תקן במונחים שנתיים, 5 שנים אחרונות לתקופה: 01/2016-12/2020 . 
(1) המסלול החל בפעילות בחודש אוגוסט 2012 (2) אין לקופה/למסלול תקופה פעילות של שלוש ו/או חמש שנים לפחות (3) אין לקופה/למסלול תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, ו/או לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", אין חובה לפרסם את מדד הסיכון בגין מסלול זה. (4) במהלך התקופה יתרת נכסי הקופה/המסלול היתה נמוכה מ-10 מיליון ש"ח (5) המסלול החל פעילותו בחודש אוקטובר 2014. (6) המסלול החל פעילותו בחודש פברואר 2015. (7) המסלול החל בפעילותו בחודש ספטמבר 2015. (8) המסלול החל בפעילותו בחודש ינואר 2016. (9) המסלול החל בפעילותו בחודש נובמבר 2016. (10) המסלול החל פעילותו בחודש ינואר 2017.
עפ"י מדיניות ההשקעות בתקנון הקופה/מדיניות ההשקעות הצפויה לשנת 2020 המפורסמת באתר החברה. החברה רשאית לשנות את מדיניות השקעה כאמור בכל עת. התשואות המפורטות לעיל הן תשואות נומינאליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. מובהר כי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
הפרסום באתר הינו בהתאם לאמור בסעיף 2.ב.3 לחוזר גופים מוסדיים 2015-9-11 "מידע נדרש באתר אינטרנט של גוף מוסדי".